Tra cứu lương kế toán công nợ

- Xuất hoá đơn GTGT- Quản lý và cập nhật số tiền mặt, tiền gửi ngân hàng- Kiểm tra đối chiếu, tính các khoản hỗ trợ chiết khấu,.. và gửi thông tin đối chiếu công nợ với khách hàng- Theo dõi chi tiết công nợ của từng khách hàng và lên kế hoạch xử lý- Hỗ trợ bộ phận kinh doanh xử lý những vấn đề liên quan đến đơn hàng và hợp đồng- Báo cáo với kế toán trưởng về tình hình công nợ phải thu,phải trả, để lên kế hoạch trả nơ hoặc thu tiền của khách hàng- Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu/phải trả hàng tháng- Thực hiện 1 số công việc khác theo yêu cầu của kế toán trưởng

- Kiểm tra đề nghị thanh toán hoặc những hợp đồng mua hàng kèm theo chứng từ phát sinh khác (nếu có), tiến hành theo dõi công nợ đã thanh toán và chưa thanh toán cho nhà cung cấp một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời. - Căn cứ vào quy trình thanh toán, số liệu nhập xuất phát sinh, thông tin hàng hóa để cập nhật thông tin chi tiết phát sinh, kiểm tra tính chính xác, hợp lý của bộ chứng từ. - Cập nhật thông tin thanh toán, theo dõi công nợ phải trả, lập kế hoạch thanh toán công nợ cho nhà cung cấp theo thời hạn thanh toán được ghi cụ thể trên đề nghị thanh toán. - Kiểm tra, theo dõi và đối chiếu công nợ phải trả với nhà cung cấp nhằm đảm bảo số liệu ghi nhận được phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời. - Kiểm tra, xác nhận hồ sơ thanh toán tạm ứng CB-CNV, công nợ nhà cung cấp trong nước, nhập khẩu và các khoản chi phí phát sinh thuộc phần hàng đảm nhận. - Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến mua hàng hóa và công nợ phải trả. - Tổ chức kiểm tra việc lưu trữ hồ sơ, chứng từ, file theo dõi số liệu phù hợp, thuận tiện cho việc quản lý, kiểm tra và phục vụ cho công tác bàn giao hồ sơ, chứng từ, số liệu. - Thực hiện công việc, nhiệm vụ phân công khác theo yêu cầu của cấp quản lý và BGĐ. - Làm việc trực tiếp với các kế toán nhà cung cấp để giải quyết công việc khi phát sinh xử lý.

1. Mục đích công việc:Đảm bảo việc quản lý và theo dõi các khoản công nợ phải thu, phải trả của công ty được thực hiện chính xác, đầy đủ và kịp thời, giúp kiểm soát dòng tiền và tình hình tài chính của công ty.2. Nhiệm vụ và trách nhiệm chính:Quản lý công nợ phải thu:- Theo dõi và cập nhật chi tiết công nợ phải thu từ khách hàng.- Đối chiếu, kiểm tra công nợ với khách hàng, đảm bảo số liệu khớp đúng.- Lập kế hoạch thu hồi công nợ, theo dõi các khoản nợ đến hạn và quá hạn.- Làm việc với khách hàng để thu hồi công nợ theo đúng thời gian quy định, gửi thông báo nhắc nhở công nợ đến khách hàng khi cần.- Xử lý và giải quyết các vấn đề liên quan đến công nợ phải thu như tranh chấp, chênh lệch.Báo cáo và kiểm tra:- Lập các báo cáo công nợ phải thu, phải trả định kỳ và khi có yêu cầu từ cấp trên.- Tham gia vào việc kiểm tra, đối chiếu số liệu với bộ phận kế toán tổng hợp để đảm bảo số liệu khớp đúng.- Cung cấp thông tin, số liệu liên quan đến công nợ phục vụ cho việc kiểm toán nội bộ và bên ngoài.Công tác lưu trữ:- Lưu trữ, quản lý hồ sơ, chứng từ liên quan đến công nợ theo đúng quy định của công ty.- Đảm bảo các chứng từ liên quan đến công nợ được lưu trữ đầy đủ, khoa học và dễ dàng tra cứu khi cần.

- Đối chiếu, theo dõi công nợ khách hàng. - Kết hợp với KD đốc thúc công nợ. - Công việc phát sinh khác. - Công việc trao đổi cụ thể khi phỏng. - Liên hệ: 0989 029 589

- Kiểm tra đề nghị thanh toán hoặc những hợp đồng mua hàng kèm theo chứng từ phát sinh khác (nếu có), tiến hành theo dõi công nợ đã thanh toán và chưa thanh toán cho nhà cung cấp một cách chính xác, đầy đủ, kịp thời. - Căn cứ vào quy trình thanh toán, số liệu nhập xuất phát sinh, thông tin hàng hóa để cập nhật thông tin chi tiết phát sinh, kiểm tra tính chính xác, hợp lý của bộ chứng từ. - Cập nhật thông tin thanh toán, theo dõi công nợ phải trả, lập kế hoạch thanh toán công nợ cho nhà cung cấp theo thời hạn thanh toán được ghi cụ thể trên đề nghị thanh toán. - Kiểm ta, theo dõi và đối chiếu công nợ phải trả với nhà cung cấp nhằm đảm bảo số liệu ghi nhận được phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời. - Kiểm tra, xác nhận hồ sơ thanh toán tạm ứng CB-CNV, công nợ nhà cung cấp trong nước, nhập khẩu và các khoản chi phí phát sinh thuộc phần hàng đảm nhận. - Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến mua hàng hóa và công nợ phải trả. - Tổ chức kiểm tra việc lưu trữ hồ sơ, chứng từ, file theo dõi số liệu phù hợp, thuận tiện cho việc quản lý, kiểm tra và phục vụ cho công tác bàn giao hồ sơ, chứng từ, số liệu. - Thực hiện công việc, nhiệm vụ phân công khác theo yêu cầu của cấp quản lý và BGĐ. - Làm việc trực tiếp với các kế toán nhà cung cấp để giải quyết công việc khi phát sinh xử lý.

- Kiểm tra – đối chiếu số liệu bán hàng (đơn giá, số lượng, tồn kho … hàng bán, hàng gửi, hàng trả lại) đảm bảo theo đúng chính sách công ty - Lên đơn hàng, xuất hóa đơn và hạch toán kế toán trên phần mềm - Theo dõi và thực hiện việc tính tỷ lệ chiết khấu cho khách hàng - Theo dõi, đôn đốc thu hồi công nợ. Định kỳ đối chiếu công nợ khách hàng - Làm các báo cáo định kỳ về doanh thu, công nợ và các báo cáo phát sinh khác - Giải quyết và chịu trách nhiệm những vấn đề về kế toán được phân công. - Sắp xếp và hoàn thiện chứng từ hồ sơ kế toán hoàn chỉnh theo đúng quy định. - Các công việc khác phát sinh (nếu có) do Kế toán Trưởng và Ban Giám đốc yêu cầu..

Kiên thức chuyên môn tốt (theo dõi công nợ, tiến trình thanh toán, thống kê, hợp đồng, báo cáoThành thạo các nghiệp vụ chuyên mônTin học văn phòng hiệu quảGiỏi phân tích và xử lý tình huống linh hoạtCẩn thận, trung thực và tỷ mỉ

- Đối chiếu, theo dõi công nợ khách hàng. - Kết hợp với KD đốc thúc công nợ. - Công việc phát sinh khác. - Công việc trao đổi cụ thể khi phỏng. - Liên hệ: 0989 029 589

- Đối chiếu, theo dõi công nợ khách hàng. - Kết hợp với KD đốc thúc công nợ. - Công việc phát sinh khác. - Công việc trao đổi cụ thể khi phỏng. - Liên hệ: 0989 029 589

- Đối chiếu, theo dõi công nợ khách hàng. - Kết hợp với KD đốc thúc công nợ. - Công việc phát sinh khác. - Công việc trao đổi cụ thể khi phỏng. - Liên hệ: 0989 029 589

- Đối chiếu, theo dõi công nợ khách hàng. - Kết hợp với KD đốc thúc công nợ. - Công việc phát sinh khác. - Công việc trao đổi cụ thể khi phỏng. - Liên hệ: 0989 029 589

- Cập nhật, kiểm tra chi tiết công nợ từng khách hàng hàng ngày - Lên báo cáo kế hoạch, kết quả thu hồi công nợ hàng tháng - Lên bảng kê, đối chiếu và thu hồi công nợ định kỳ của khách hàng, theo ngày, tuần và tháng - Kết hợp với Phòng kinh doanh để đôn đốc, nhắc nhở thu hồi công nợ đúng hạn - Báo cáo kịp thời các khách hàng tồn đọng nợ, nợ quá hạn, nợ khó đòi với ban lãnh đạo - Kiểm tra phiếu nhập mua hàng hóa, ghi nhận công nợ mua - Kiểm tra các chi phí nhập mua, chi phí sửa chữa, mua sắm thiết bị. Hạch toán chi phí, ghi nhận công nợ - Kiểm tra hợp đồng mua hàng, đối chiếu công nợ với NCC - Các công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng/Ban giám đốc công ty.